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Mutares SE & Co. KGaA (MUX.XETRA) Kursziel 2026/2027: 75% Upside – Empfehlung und Aktienanalyse

26,10
Analyserahmen von , Gründer von TradeDesk · Daten: EODHD, offizielle Meldungen (BaFin) · Aktualisiert am
Kursentwicklung für Mutares SE & Co. KGaA (MUX.XETRA) – Aktienkurs bei 26.10 €, September 2026
Mutares SE & Co. KGaA Aktienkurs – Kursentwicklung 2026. Aktualisiert 14.09.2026.
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Mutares SE & Co. KGaA Kursziel 2026: Analysten sehen 73% Aufwärtspotenzial

Das durchschnittliche Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA beträgt 45.15 €. Dieses Kursziel repräsentiert die Einschätzung der Analysten zum Aktienkurs für die nächsten 12 Monate. Die Aktie ist möglicherweise unterbewertet, da das Kursziel höher ist als der aktuelle Kurs. Die Aktie ist um 0% unterbewertet, was auf ein potenzielles Renditepotenzial innerhalb der nächsten 12 Monate hindeuten kann, wenn die Einschätzung der Analysten zutrifft. Berücksichtigen Sie auch die Kennzahlen der Aktie wie KGV, KUV und KBV sowie die technische Analyse weiter unten auf der Seite für ein vollständiges Bild.

Ist Mutares SE & Co. KGaA überbewertet oder unterbewertet?

Mutares SE & Co. KGaA ist derzeit unterbewertet mit einer Abweichung von 73% im Verhältnis zum Kursziel.


Der aktuelle Kurs beträgt €26.1, was Mutares SE & Co. KGaA in die Kategorie unterbewertet einordnet. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, wenn der Kurs unter €40.635 liegt, und als überbewertet, wenn der Kurs €49.665 übersteigt.


Das Fair-Value-Intervall ist als ±10% des Kursziels definiert, da Kursziele oft Schätzungen und keine exakten Werte sind. Für Mutares SE & Co. KGaA liegt das Fair-Value-Intervall zwischen €40.635 und €49.665.


Zur vollständigen Kursziel-Analyse für Mutares SE & Co. KGaA →

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Mutares SE & Co. KGaA befindet sich im Abwärtstrend. Haben Sie sie im Portfolio?

Die Aktie fällt, und das technische Signal ist Starker Verkauf. Viele Privatanleger kaufen fallende Aktien, weil sie in den Medien davon hören – aber das ist selten eine gute Strategie. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und finden Sie Aktien, die tatsächlich zu Ihrem Risikoprofil passen.

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Über Mutares SE & Co. KGaA – Vermögensverwaltung

Mutares SE & Co. KGaA kauft Unternehmen, die in Schwierigkeiten stecken oder sich in einer besonderen Umbruchsituation befinden. Das Unternehmen verdient sein Geld, indem es diese Firmen übernimmt, saniert und weiterentwickelt, um sie später mit Gewinn wieder zu verkaufen.

Mutares konzentriert sich auf kleine und mittelgroße Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 100 und 750 Millionen Euro. Diese Firmen sollen bereits eine feste Stellung in ihrem Markt haben. Die Zielunternehmen kommen vor allem aus Europa, Nordamerika und Asien.

Investiert wird in ganz unterschiedlichen Branchen: Automobil und Mobilität, Holz und Papier, Bau und Infrastruktur, Maschinenbau, Konsumgüter und Dienstleistungen, Technologie, gewerbliche Reparaturdienste, Handel und Lebensmittel, Gesundheitswesen sowie Chemie und Verpackungen.

Mutares kauft in der Regel eine Mehrheitsbeteiligung an den Unternehmen, das heißt, das Unternehmen übernimmt die Kontrolle. Die Beteiligungen werden meist für drei bis fünf Jahre gehalten, bevor sie wieder verkauft werden. Für die Käufe nutzt Mutares vor allem eigenes Kapital.

Das Unternehmen wurde im Februar 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Weitere Büros gibt es in verschiedenen Ländern Europas und Asiens. Mehr über das Unternehmen lesen

Kennzahlen für Mutares SE & Co. KGaA

€ 669M Marktwert (Mcap)
€ 6,8B Umsatz
Vermögensverwaltung Branche
- KGV
0.10 KUV
0.82 KBV
Deutschland Gehandelt an der Börse
mutares.com Webseite
Finanzwesen Sektor

Welche Art von Aktie ist Mutares SE & Co. KGaA?

Dividendenaktie Wachstumsaktie

Mutares SE & Co. KGaA wird als eine dividendenaktie und wachstumsaktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, einschließlich einer Dividende von 7.8%.

Score-Übersicht für Mutares SE & Co. KGaA

💰 Value Score 55/100 (Neutral)
⭐ Quality Score 19/100 (Sehr Niedrig)
🚀 Momentum Score 47/100 (Neutral)
📊 Gesamt-Score 40/100

⚠️ 5 rote Flaggen identifiziert 2 kritische

Unsere Analyse hat 5 potenzielle Risikofaktoren in Mutares SE & Co. KGaA identifiziert, auf die Anleger achten sollten.

🚨 Hohe Verschuldung: Die Debt/Equity beträgt 545% – das Unternehmen hat wesent...
⚠️ Schwache finanzielle Gesundheit: Der Piotroski-Score beträgt nur 3/9 – das Unternehmen zei...
⚠️ Negative Gewinnmarge: Die Gewinnmarge beträgt -2.9% – das Unternehmen verliert ...
🚨 Negative Eigenkapitalrendite: Der ROE beträgt -29.2% – das Unternehmen generiert eine n...
⚠️ Nicht nachhaltige Dividende: Die Ausschüttungsquote beträgt 123% – das Unternehmen zah...
🔒

Alle 5 roten Flaggen in Mutares SE & Co. KGaA anzeigen

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📈 Bewertung

Das KUV beträgt 0.1 (niedrig — potenziell unterbewertet im Verhältnis zum Umsatz). Das KBV beträgt 0.8, unter dem Buchwert, was auf eine Value-Gelegenheit hindeuten kann.

💵 Rentabilität & Wachstum

Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 75.0% im Jahresvergleich — starkes Wachstum.

🏦 Finanzielle Gesundheit

Der Piotroski-Score beträgt 3 von 9 — schwache finanzielle Gesundheit, seien Sie vorsichtig. Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 544.7% — hohe Verschuldung, was das Risiko erhöht.

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Mutares SE & Co. KGaA Dividende 2026: 7.8% Dividendenrendite

Dividenden-Kennzahlen für Mutares SE & Co. KGaA im Jahr 2026

Dividendenprozentsatz
7,75%
Dividende pro Aktie
2,00 EUR
Ausschüttungsquote
122,8%
Sehr hoch
Dividendenwachstum (3 Jahre)
+33,3%
Durchschn. jährliche Dividende (3 Jahre)
1,96 EUR

Wann zahlt Mutares SE & Co. KGaA Dividende im Jahr 2026?

Letztes Ex-Datum (gehandelt ohne Dividende)
6. Juli 2026
Letztes Auszahlungsdatum
8. Juli 2026

Wie viel Dividende zahlt Mutares SE & Co. KGaA?

Mutares SE & Co. KGaA zahlt Dividenden an seine Aktionäre. Die zuletzt ausgezahlte Dividende betrug 2,00 EUR pro Aktie, was einem Dividendenprozentsatz von 7,75% entspricht. In den letzten 3 Jahren ist die jährliche Dividende um 33,3% gestiegen, was ein positives Dividendenwachstum zeigt.

Die Ausschüttungsquote beträgt 122,8%, was sehr hoch ist. Das Unternehmen zahlt fast seinen gesamten Überschuss als Dividende aus, was zukünftiges Wachstum und Dividendenstabilität einschränken kann.

Historische Dividendenzahlungen für Mutares SE & Co. KGaA

Wir haben Dividendenzahlungen für Mutares SE & Co. KGaA seit dem 2022-05-18 registriert. In diesem Zeitraum hat die Aktie 5 Mal Dividende gezahlt, zuletzt am 2026-07-06. Diese Aktie qualifiziert sich als stabile Dividendenaktie, da sie in den letzten 5 Jahren mindestens einmal jährlich Dividende gezahlt hat. Dies macht sie attraktiv für Anleger, die stabile und regelmäßige Dividendenzahlungen suchen.

Ex-TagAuszahlungsdatumBetragWährungPeriode
2026-07-062026-07-082.00EURUnbekannte Periode
2025-07-032025-07-071.96EURUnbekannte Periode
2024-06-052024-06-072.21EURUnbekannte Periode
2023-07-112023-07-131.72EURUnbekannte Periode
2022-05-182022-05-201.47EURUnbekannte Periode
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Wann hat Mutares SE & Co. KGaA Bericht – Nächstes Datum: 12.11.2026

Der nächste Bericht von Mutares SE & Co. KGaA wird am 12. November 2026 vor Markteröffnung veröffentlicht. Dieser Bericht deckt das dritte Quartal (Q3) ab und endete am 30. September 2026.



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Technische Analyse von Mutares SE & Co. KGaA 2026 – Signal: Starker Verkauf

Gesamtes Technisches Signal: Starker Verkauf

Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 14. September 2026.

Technische Analyse von Mutares SE & Co. KGaA (MUX.XETRA) – RSI 50, MACD negativ (bärisch), tägliche Candlestick-Grafik September 2026
Mutares SE & Co. KGaA technische Analyse – Candlestick-Diagramm mit RSI, MACD und Volumenprofil. Aktualisiert am 14.09.2026.

Trendanalyse von Mutares SE & Co. KGaA

Mutares SE & Co. KGaA befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 26.10 € liegt 0.4% über dem 20-Tage-Durchschnitt (25.99 €). Mittelfristig ist das Bild negativ: Der Kurs liegt 2.2% unter dem 50-Tage-Durchschnitt (26.69 €). Langfristig liegt die Aktie 2.1% unter dem 200-Tage-Durchschnitt (26.65 €), was einen langfristigen Abwärtstrend signalisiert.

Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (26.69) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (26.65), was ein klassisches bullisches Signal für Mutares SE & Co. KGaA ist.

Ist Mutares SE & Co. KGaA überkauft oder überverkauft?

Mutares SE & Co. KGaA hat einen RSI von 49.9, mitten in der neutralen Zone. Es gibt weder einen klaren Kauf- noch Verkaufsdruck.

MACD-Analyse für Mutares SE & Co. KGaA

Täglicher MACD: MACD ist negativ (-0.264), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bärisch ist (12-Tage-EMA liegt unter dem 26-Tage-EMA). MACD liegt über der Signallinie (-0.314) mit 0.050, was darauf hindeutet, dass das negative Momentum nachlässt – eine potenzielle Trendwende könnte bevorstehen.

Wöchentlicher MACD: MACD5 ist negativ (-0.047), was einen übergeordneten bärischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt unter der Signallinie (0.002) mit 0.049, was anhaltendes negatives langfristiges Momentum bestätigt.

Gesamte MACD-Bewertung: Sowohl der tägliche als auch der wöchentliche Trend sind bärisch (MACD negativ). Doch zeigt das Momentum Anzeichen einer Besserung auf täglicher Basis – eine potenzielle Trendwende könnte bevorstehen, ist aber noch nicht bestätigt.

Risikoprofil für Mutares SE & Co. KGaA

Mutares SE & Co. KGaA hat eine jährliche Standardabweichung von 33.5%, was die Aktie als Ausgewogen klassifiziert. Es gibt eine gewisse Volatilität, aber der Kurs ist relativ stabil.

Gesamte technische Schlussfolgerung für Mutares SE & Co. KGaA

Trend: Negativ. Der Kurs handelt unter SMA50 und SMA200.

MACD Trend (Nulllinie): Täglich bearisch (-0.264). Wöchentlich bearisch (-0.047).

MACD Momentum (Signal): Täglich steigend. Wöchentlich fallend.

RSI: 49.9 – neutral.

Technisches Signal: Starker Verkauf

Der Kurs befindet sich in einem Abwärtstrend (unter SMA50/SMA200) und der MACD ist sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis negativ. Vermeiden Sie Käufe und erwägen Sie, bestehende Positionen zu schließen.

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Häufig gestellte Fragen zu Mutares SE & Co. KGaA Aktie im Jahr 2026

Soll man Mutares SE & Co. KGaA Aktie jetzt kaufen?
Ja, das technische Signal für Mutares SE & Co. KGaA ist aktuell KAUF. Mutares SE & Co. KGaA wird zu 26.10 € pro 14.09.2026 gehandelt. Das gesamte technische Signal ist: Starker Verkauf. Die technische Analyse zeigt Folgendes: MACD ist negativ (bärischer Trend) bei -0.264 mit steigendes Momentum (Signal: -0.314); RSI liegt bei 49.9 (neutrale Zone); die Aktie befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (Kurs über dem 20-Tage-Durchschnitt); das Kursziel der Analysten von 45.15 € deutet auf ein 73.0% Aufwärtspotenzial hin. Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend (unter SMA50/SMA200). Käufe in einem Abwärtstrend werden generell nicht empfohlen. Dies ist eine technische Beobachtung basierend auf aktuellen Daten, keine Anlageempfehlung.
Was ist das Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA Aktie?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Mutares SE & Co. KGaA beträgt 45.15 €. Der aktuelle Kurs liegt bei 26.10 €, was ein Aufwärtspotenzial von 73.0% ergibt. Basierend darauf wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Fair-Value-Intervall (±10% des Kursziels) liegt zwischen 40.64 und 49.67 €.
Ist Mutares SE & Co. KGaA eine Dividendenaktie?
Ja, Mutares SE & Co. KGaA ist eine Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von 7.75%. Die letzte Dividende betrug 2.00 € pro Aktie. Das letzte Ex-Datum (gehandelt ohne Dividende) war der 06.07.2026. Die Ausschüttungsquote beträgt 122.8%, was als hoch bewertet wird.
Wann zahlt Mutares SE & Co. KGaA Dividende 2026?
Das nächste Dividendendatum für Mutares SE & Co. KGaA ist noch nicht festgelegt. Der letzte Ex-Dividende-Tag (letzter Handelstag mit Dividendenanspruch) war am 06.07.2026. Die letzte Dividende betrug 2.00 € pro Aktie mit Ex-Dividende-Tag 06.07.2026. Die Dividendenrendite beträgt 7.75%. Die Ausschüttungsquote von 122.8% deutet auf eine hohe Dividende im Verhältnis zum Gewinn hin.
Was ist das Risiko bei Mutares SE & Co. KGaA Aktie?
Mutares SE & Co. KGaA wird als eine Aktie in der Risikokategorie Ausgewogen eingestuft. die jährliche Standardabweichung beträgt 33.5%, was die Aktie als Ausgewogen klassifiziert.
Ist Mutares SE & Co. KGaA überbewertet?
Nein, Mutares SE & Co. KGaA wird basierend auf dem Kursziel der Analysten als unterbewertet eingestuft (73.0% Aufwärtspotenzial). Mutares SE & Co. KGaA hat folgende Kennzahlen: KUV von 0.1, KBV von 0.8. Das Kursziel der Analysten deutet darauf hin, dass die Aktie um 73.0% unterbewertet ist.
Ist Mutares SE & Co. KGaA überkauft?
Nein, Mutares SE & Co. KGaA ist nicht überkauft. RSI liegt bei 49.9 (neutrale Zone). Die technischen Indikatoren zeigen: RSI liegt bei 49.9 (neutrale Zone zwischen 30-70), was weder überkauft noch überverkauft signalisiert. Darüber hinaus der Kurs liegt 0.4% über dem 20-Tage-Durchschnitt (kurzfristiger Aufwärtstrend). Darüber hinaus MACD ist negativ, aber das Momentum steigt (mögliche Trendwende).
Wann hat Mutares SE & Co. KGaA den nächsten Bericht?
Mutares SE & Co. KGaA veröffentlicht den nächsten Bericht am 12. November 2026. Die Aktie wird derzeit zu 26.10 € gehandelt.
Ist Mutares SE & Co. KGaA geshortet?
Es gibt derzeit keine registrierten Leerverkäufe für Mutares SE & Co. KGaA, oder die Daten sind nicht verfügbar.
Kaufen Insider Mutares SE & Co. KGaA Aktien?
Es gibt derzeit keinen registrierten Insiderhandel für Mutares SE & Co. KGaA.
Ist Mutares SE & Co. KGaA eine gute Aktie?
Basierend auf unserer Gesamtpunktzahl wird Mutares SE & Co. KGaA als eine mittelmäßige Aktie mit einer Gesamtpunktzahl von 40 von 100 bewertet. Die Aktie erzielt durchschnittliche Werte in Bezug auf Value, Qualität und Momentum – sie liegt um den Median in unserer Datenbank. Die Punktzahl setzt sich zusammen aus Value: 55/100, Qualität: 19/100, Momentum: 47/100. Darüber hinaus: Analysten sehen 73.0% Aufwärtspotenzial bis zum Kursziel; Dividende von 7.75%; technisches Signal: Starker Verkauf. Ob Mutares SE & Co. KGaA eine gute Investition ist, hängt von Ihrem Anlagehorizont, Risikoprofil und Portfolio ab. Dies ist eine datengesteuerte Beobachtung, keine Anlageempfehlung.
Was ist die Zukunft für Mutares SE & Co. KGaA Aktie?
Die Zukunftsaussichten für Mutares SE & Co. KGaA basierend auf aktuellen Daten: das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist 45.15 € (+73.0%); die Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend (unter SMA50 und SMA200); der nächste Bericht wird am 12.11.2026 veröffentlicht, was den Kurs beeinflussen kann. Beachten Sie, dass Aktienkurse von vielen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich Berichten, Makroökonomie und Marktstimmung. Historische Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
Warum bewegt sich Mutares SE & Co. KGaA Aktie?
Mutares SE & Co. KGaA ist stabil derzeit. Die technischen Indikatoren zeigen: der Kurs liegt nahe dem 20-Tage-Durchschnitt. Für den neuesten Kontext, siehe unsere technische Analyse, Insider-Sektion und Nachrichtenübersicht oben.
Wie stark kann Mutares SE & Co. KGaA steigen?
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Mutares SE & Co. KGaA ist 45.15 €, was einem potenziellen Anstieg von 73.0% vom aktuellen Kurs von 26.10 € entspricht. Beachten Sie, dass Kursziele Schätzungen und keine Garantien sind. Tatsächliche Kursbewegungen hängen von Berichten, Marktbedingungen und unerwarteten Ereignissen ab.
Wie tief kann Mutares SE & Co. KGaA fallen?
Uns fehlt ausreichende Historie, um einen konkreten Boden für Mutares SE & Co. KGaA anzugeben. Denken Sie daran: Historische Kursschwankungen sind keine Garantie für die Zukunft — eine Aktie kann tiefer fallen, als die letzten 52 Wochen vermuten lassen, insbesondere bei Gewinnwarnungen, Sektorkrisen oder einem Börsencrash. Nutzen Sie Stop-Loss und streuen Sie Ihr Depot, um Verluste bei Einzelaktien zu begrenzen.
Was macht Mutares SE & Co. KGaA?
Mutares SE & Co. KGaA kauft Unternehmen, die in Schwierigkeiten stecken oder sich in einer besonderen Umbruchsituation befinden. Das Unternehmen verdient sein Geld, indem es diese Firmen übernimmt, saniert und weiterentwickelt, um sie später mit Gewinn wieder zu verkaufen. Mu... Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzwesen, genauer zur Branche Vermögensverwaltung, hat seinen Sitz in Deutschland, und wird an der XETRA Exchange gehandelt. Sehen Sie sich oben Kennzahlen, Berichtshistorie und Kursentwicklung an, um Mutares SE & Co. KGaA als Investment zu bewerten.
Hat Mutares SE & Co. KGaA die Prognose angehoben oder gesenkt?
In den letzten 60 Tagen haben wir keine Prognoseanhebung oder -senkung von Mutares SE & Co. KGaA registriert. Das Unternehmen kann seine Prognose weiterhin bei Quartalsberichten oder zwischen den Berichten anpassen — sehen Sie oben die Berichtshistorie und die Nachrichtenübersicht.
Verdient Mutares SE & Co. KGaA Geld oder schreibt es Verluste?
Nein, Mutares SE & Co. KGaA verdient derzeit kein Geld — das Unternehmen schreibt Verluste mit einer negativen Gewinnmarge von -2,9%, einem geringen Verlust. Das bedeutet: Das Geschäft verliert Geld mit jedem Euro Umsatz. Für Wachstumsaktien, die in Expansion investieren, ist das normal — es erhöht aber das Risiko, falls das Unternehmen den Break-even nicht erreicht, bevor das Kapital aufgebraucht ist.
Kann Mutares SE & Co. KGaA insolvent werden?
Altman Z2 wird nicht für Banken und Finanzunternehmen verwendet — ihre Bilanz basiert auf Schulden (das ist das Geschäftsmodell), sodass das Modell eine gesunde Bank fälschlicherweise als insolvenzgefährdet einstufen würde. Für Mutares SE & Co. KGaA sollten Sie stattdessen die Kapitalbasis (z. B. Kernkapitalquote), Kreditausfälle und die Ertragslage betrachten.
Hat Mutares SE & Co. KGaA hohe Schulden?
Ja, Mutares SE & Co. KGaA hat eine erhöhte Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad (D/E — verzinsliche Schulden zu Eigenkapital) liegt bei 545%. Für den Sektor Finanzwesen gilt alles über 400% als erhöht — das steigert das finanzielle Risiko, besonders wenn die Zinsen steigen oder die Gewinne fallen. Banken nehmen Einlagen (Schulden) als Rohstoff auf und verleihen sie weiter — das ergibt naturgemäß ein hohes D/E. 200-400% sind typisch; erst über 400% gilt als erhöht. Beachten Sie: D/E-Niveaus sind stark branchenspezifisch — eine Bank mit 300% Verschuldung ist normal, eine Tech-Aktie mit 300% extrem hoch verschuldet. Vergleichen Sie immer mit ähnlichen Unternehmen desselben Sektors.
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